现金流量表（部分）
编制单位：乙公司 2007年度 单位:万元
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项目 |
行次 |
金额 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
13 |
-157.44 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
26 |
-192.5 |
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筹资活动产生的现金流量经额 |
38 |
160 |
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现金及现金等价物净增加额 |
40 |
-189.94 |
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补充资料 | ||
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将净利润调整为经营活动的现金流量 |
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净利润 |
？ | |
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加（减）：资产减值准备 |
? | |
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固定资产折旧 |
? | |
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无形资产摊销 |
? | |
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长期待摊费用摊销 |
0 | |
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待摊费用 |
0 | |
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预提费用 |
0 | |
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固定资产处置收益 |
-105 | |
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固定资产报废损失 |
0 | |
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公允价值变动损益 |
0 | |
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财务费用 |
60 | |
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投资收益 |
? | |
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递延所得税资产和递延所得税负债 |
0 | |
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存货增减 |
? | |
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经营性应收项目的增减 |
? | |
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经营性应付项目的增减 |
? | |
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经营活动产生的现金流量净额三 |
-157.44 | |
资产负债表
编制单位：乙公司 2007年度 金额单位：万
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资产 |
年初数 |
年末数 |
负债及所有者权益 |
年初数 |
年末数 |
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流动资产： |
流动负债： |
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货币资金 |
300 |
110.06 |
短期借款 |
1200 |
2100 |
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应收及预付款项 |
1310 |
？ |
应付及预收账款 |
700 |
？ |
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交易性投资 |
30 |
30 |
应交税金 |
170 |
175.865 |
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存货 |
2400 |
2982.8 |
应付职工薪酬 |
98 |
98 |
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其他流动资产 |
170 |
170 |
应付股利 |
40 |
40 |
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其他流动负债 |
82 |
105.375 | |||
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小计 |
4210 |
4541.51 |
小计 |
2290 |
3219.24 |
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持有至到期投资 |
440 |
770 |
长期负债 |
||
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长期股权投资 |
320 |
452 |
长期借款 |
1000 |
550 |
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投资性房地产 |
0 |
0 |
长期应付款 |
0 |
0 |
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小计 |
760 |
1222 |
应付债券 |
400 |
400 |
