部门名称：出纳室 
　　上级部门：会计部 
　　下属岗位：出纳员 
　　部门本职：现金收支 
　　主要职能： 
　　（1） 负责现金收付。 
　　（2） 对凭证进行月结。 
　　（3） 登记现金和银行存款的日记账。 
　　（4） 填写收支、存款、日报表。 
　　管辖范围： 
　　（1） 保险柜。 
　　（2） 办公场所及相关设备设施。