①步骤:
A、EXCEL中按照标题输入分录;
B、选择全部分录;
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”;
D、在用友——工具——总账工具中导入即可
②注意:
A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”;
B、数据从第二行开始,从开始到数据结尾不允许有空行,因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识,同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用","分隔,中间缺省字段直接用","表示省略,若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。
F、必有部分
序号
引入内容
数据类型
长度
要求
说明
1
制单日期
日期
年-月-日
凭证的填制日期
2
凭证类别字
文本
2
预定义
指定生成凭证的类别(字)
3
业务(凭证)号
文本
30
[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
4
附单据数
数字
0-999
无时写0
5
摘要
文本
60
摘要内容
6
科目编码
文本
15
预定义
科目编码
7
金额借方
数字
16.2
金额双方必须有一方<>0,另一方=0
8
金额贷方
数字
16.2
金额双方必须有一方<>0,另一方=0
9
数量
数字
16.n
若科目无数量核算则数量=0
10
外币
数字
16.2
若科目无外币核算则外币=0
11
汇率
数字
12.n
若科目无外币核算则汇率=0
12、用友U8银行对帐单导入的方法
由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式,因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。
①
用友软件内的设置
A、选择文件中包含的字段
A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入
B、填入模版名称,选择日期格式和金额格式;
C、在源文件编码中填入银行帐号,在系统对应编码中选择对应的科目;
D、选择文本文件格式,描述行、字段分隔号等信息;
E、填写字串序号,按顺序填写即可
②excel软件中的设置
A、EXCEL中按照标题输入对帐单;
B、选择全部内容;
C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可;
D、在用友——对帐单——引入中导入即可