a) 银行对帐期初录入:出纳管理――银行对帐――银行对帐期初――选择科目确定――选取该银行帐户的启用日期――输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”―― 点击“对帐单期初未达账”――增加――录入对账单期初未达账――保存退出后点击“日记账期初未达账”――增加――录入日记账期初未达账――保存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理――银行对帐――银行对帐单――选择科目――增加――录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳――银行对账――选择要进行对账银行科目，月份――确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单――对账――录入对账日期及对账条件――确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳――银行对账――余额调节表――选中查询的科目上――查看或双击该行――查看该银行账户的银行存款余额调节表――“详细”按钮显示详细情况
e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳――银行对账――核销银行账。